会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48087504.06 | 16130871.49 | 89011504.96 |
| 投资收入 | 22953186.76 | 11479662.56 | 16553070.92 |
| 投资收入_股息收入 | 1768395.07 | 1313582.65 | 1430310.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21184791.69 | 10166079.91 | 15122760.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31396359.81 | 15880096.59 | 60508517.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34237719.47 | 15896202.83 | 59867342.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2841359.66 | -16106.24 | 641175.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34237719.47 | 15896202.83 | 59867342.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2841359.66 | -16106.24 | 641175.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22899.53 | 9112.97 | 156974.08 |
| 其他收入小计 | 395595.49 | 380049.85 | 481256.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10539966.35 | 5197020.45 | 7885472.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4481890.69 | 2144204.77 | 3408721.71 |
| 基金托管费 | 1120472.63 | 536051.10 | 852180.32 |
| 卖出回购债券支出 | 406160.22 | 266171.47 | 322543.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 406160.22 | 266171.47 | 322543.43 |
| 其他费用小计 | 248062.84 | 116918.33 | 229220.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37547537.71 | 10933851.04 | 81126032.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37547537.71 | 10933851.04 | 81126032.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37547537.71 | 10933851.04 | 81126032.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 214614.32 | 106878.47 | 197641.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
