会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28144821.29 | -26203446.25 | 143257862.86 |
| 投资收入 | 16192268.47 | 10456157.95 | 26542948.94 |
| 投资收入_股息收入 | 77142.78 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16115125.69 | 10456157.95 | 26542948.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12245481.11 | -36910517.98 | 135162254.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11094421.23 | -11555203.23 | -2685618.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1151059.88 | -25355314.75 | 137847873.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11094421.23 | -11555203.23 | -2685618.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1151059.88 | -25355314.75 | 137847873.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 939.73 |
| 其他收入小计 | 21232.47 | 11589.67 | 362010.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11473752.63 | 7640693.20 | 19407257.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4218373.81 | 2743100.56 | 7209090.24 |
| 基金托管费 | 1205249.60 | 783743.06 | 2059740.07 |
| 卖出回购债券支出 | 5384872.62 | 3662753.09 | 8890926.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5384872.62 | 3662753.09 | 8890926.14 |
| 其他费用小计 | 249513.10 | 134141.07 | 272650.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16671068.66 | -33844139.45 | 123850605.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16671068.66 | -33844139.45 | 123850605.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16671068.66 | -33844139.45 | 123850605.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 199642.84 | 138628.33 | 288108.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
