会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -26610616.26 | 7162183.02 | -94166362.77 |
| 投资收入 | 31238289.98 | 16419936.64 | 74485438.16 |
| 投资收入_股息收入 | 439527.52 | 84600.06 | 49632.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30798762.46 | 16335336.58 | 74435805.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -34493724.40 | -23158865.28 | -68129673.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34493724.40 | -23158865.28 | -68129673.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34493724.40 | -23158865.28 | -68129673.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 35119.30 | 19076.68 | 174783.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | 1730.44 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9045161.12 | 4803800.79 | 15644588.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5778106.31 | 3150300.23 | 10598017.73 |
| 基金托管费 | 1588979.18 | 866332.53 | 2914454.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181232.76 | 98024.13 | 213276.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -35655777.38 | 2358382.23 | -109810951.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -35655777.38 | 2358382.23 | -109810951.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -35655777.38 | 2358382.23 | -109810951.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64715.76 | 25888.67 | 222369.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
