会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 154894202.08 | 43765719.04 | 93993819.85 |
| 投资收入 | 27785376.60 | 13442295.38 | 15490334.25 |
| 投资收入_股息收入 | 2258054.47 | 2023679.06 | 2325959.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25527322.13 | 11418616.32 | 13164375.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 89433773.75 | 25064840.38 | 75451005.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 90254478.84 | 26792020.17 | 79103508.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -820705.09 | -1727179.79 | -3652503.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 90254478.84 | 26792020.17 | 79103508.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -820705.09 | -1727179.79 | -3652503.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 176107.26 | 37289.08 | 330067.88 |
| 其他收入小计 | 828135.95 | 450086.49 | 618805.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22450855.41 | 10001904.62 | 12145451.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13401829.65 | 5642330.97 | 7197420.04 |
| 基金托管费 | 2233638.17 | 940388.44 | 1199570.05 |
| 卖出回购债券支出 | 322624.72 | 257717.20 | 142821.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 322624.72 | 257717.20 | 142821.30 |
| 其他费用小计 | 256586.51 | 125165.92 | 237071.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 132443346.67 | 33763814.42 | 81848367.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 132443346.67 | 33763814.42 | 81848367.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 132443346.67 | 33763814.42 | 81848367.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 268882.93 | 120166.51 | 146338.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
