会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2858551.19 | 1274899.02 | 14136774.01 |
| 投资收入 | 4710877.24 | 973001.62 | 1980199.88 |
| 投资收入_股息收入 | 4710877.24 | 973001.62 | 1863238.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 116961.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14963712.85 | 7851616.17 | 18866593.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14963712.85 | 7851616.17 | 18866593.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14963712.85 | 7851616.17 | 18866593.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2812.60 | 2812.60 | 796388.01 |
| 其他收入小计 | 522.70 | 313.45 | 291.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1542240.60 | 795834.09 | 1905413.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 877993.90 | 405214.14 | 1192390.43 |
| 基金托管费 | 219498.56 | 101303.57 | 298097.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208312.00 | 103526.56 | 208553.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1316310.59 | 479064.93 | 12231360.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1316310.59 | 479064.93 | 12231360.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1316310.59 | 479064.93 | 12231360.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59340.11 | 30475.39 | 502166.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
