会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49253941.91 | 33916181.69 | 75515106.88 |
| 投资收入 | 18743825.76 | 11713188.13 | 4370464.84 |
| 投资收入_股息收入 | 2333021.74 | 1352373.64 | 2205868.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16410804.02 | 10360814.49 | 2164596.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49936339.47 | 31539894.22 | 46813161.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50120557.70 | 31636745.42 | 47994000.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -184218.23 | -96851.20 | -1180839.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50120557.70 | 31636745.42 | 47994000.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -184218.23 | -96851.20 | -1180839.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 565455.50 | 224369.92 | 776909.45 |
| 其他收入小计 | 365257.19 | 102054.04 | 626681.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8870429.19 | 4279615.70 | 6507714.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3775295.45 | 2107803.87 | 2517301.76 |
| 基金托管费 | 943823.82 | 526950.97 | 480862.54 |
| 卖出回购债券支出 | 165037.72 | 119053.26 | 61572.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 165037.72 | 119053.26 | 61572.05 |
| 其他费用小计 | 253084.06 | 122192.58 | 131305.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40383512.72 | 29636565.99 | 69007392.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40383512.72 | 29636565.99 | 69007392.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40383512.72 | 29636565.99 | 69007392.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82652.34 | 37559.18 | 331979.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
