会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9198789.65 | -2056234.16 | 179022161.57 |
| 投资收入 | 4733382.70 | 3767869.38 | 23362982.74 |
| 投资收入_股息收入 | 4733374.28 | 3767864.26 | 23045683.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.42 | 5.12 | 317299.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62805986.34 | 45636515.60 | 66314384.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62804087.23 | 45636515.60 | 66571052.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1899.11 | NaN | -256667.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62804087.23 | 45636515.60 | 66571052.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1899.11 | NaN | -256667.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 608261.53 |
| 其他收入小计 | 3308.41 | 1808.36 | 28656.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13000116.09 | 6238013.45 | 18234266.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8080449.74 | 3979548.97 | 12011467.30 |
| 基金托管费 | 1346741.67 | 663258.21 | 2001911.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236872.28 | 116435.72 | 228428.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3801326.44 | -8294247.61 | 160787894.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3801326.44 | -8294247.61 | 160787894.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3801326.44 | -8294247.61 | 160787894.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 277073.98 | 133219.96 | 759833.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
