会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48429955.78 | 30734313.95 | 8919665.91 |
| 投资收入 | 21665665.10 | 12197858.90 | 17861911.44 |
| 投资收入_股息收入 | 1777194.42 | 1088361.34 | 177228.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19888470.68 | 11109497.56 | 17684682.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13511255.80 | 7334991.45 | -4528119.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22443742.03 | 10885570.71 | -2068342.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8932486.23 | -3550579.26 | -2459776.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22443742.03 | 10885570.71 | -2068342.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8932486.23 | -3550579.26 | -2459776.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4254309.46 | 1824097.89 | 4218479.26 |
| 其他收入小计 | 177808.09 | 177677.11 | 602908.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13310856.72 | 7381251.83 | 10782931.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4313889.36 | 2657792.34 | 6778396.75 |
| 基金托管费 | 823659.91 | 492440.49 | 1129732.78 |
| 卖出回购债券支出 | 3060494.74 | 1754030.54 | 1255289.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3060494.74 | 1754030.54 | 1255289.72 |
| 其他费用小计 | 497996.42 | 251996.69 | 481898.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35119099.06 | 23353062.12 | -1863266.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35119099.06 | 23353062.12 | -1863266.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35119099.06 | 23353062.12 | -1863266.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2529821.89 | 2417305.44 | 1295744.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
