会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 41380762.49 | 26585286.35 | 20303324.50 |
投资收入 | 16530051.25 | 10755605.89 | 19392527.27 |
投资收入_股息收入 | 866113.49 | 418106.07 | 315128.66 |
投资收入_债券利息收入 | 15663937.76 | 10337499.82 | 19077398.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14397459.36 | 7886027.23 | 5898456.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 18989021.66 | 8181650.54 | 9054888.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -4591562.30 | -295623.31 | -3156432.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 18989021.66 | 8181650.54 | 9054888.77 |
证券_债券买卖价差收入 | -4591562.30 | -295623.31 | -3156432.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1503512.82 | 931967.26 | 63393.49 |
其他收入小计 | 457399.68 | 454617.34 | 4122.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5025089.93 | 3059717.51 | 6124765.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 3116060.30 | 1960225.01 | 3551681.87 |
基金托管费 | 519343.35 | 326704.09 | 591946.95 |
卖出回购债券支出 | 264982.42 | 158477.75 | 929940.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 264982.42 | 158477.75 | 929940.58 |
其他费用小计 | 359394.44 | 171916.95 | 260047.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 36355672.56 | 23525568.84 | 14178558.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 36355672.56 | 23525568.84 | 14178558.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 36355672.56 | 23525568.84 | 14178558.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 909769.16 | 469674.02 | 1343873.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |