会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16274439.93 | 3412579.39 | 42148756.88 |
| 投资收入 | 8846837.67 | 4844952.43 | 5035626.93 |
| 投资收入_股息收入 | 3009242.46 | 1939523.19 | 1408072.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5837595.21 | 2905429.24 | 3627554.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18582470.73 | 13745105.85 | 29171177.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16849406.64 | 14085157.24 | 29508343.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1733064.09 | -340051.39 | -337166.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16849406.64 | 14085157.24 | 29508343.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1733064.09 | -340051.39 | -337166.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 76690.94 | 34758.36 | 182535.51 |
| 其他收入小计 | 1163283.44 | 1081792.71 | 496401.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6570291.52 | 3768848.11 | 5586302.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4940781.86 | 2736009.94 | 3624833.75 |
| 基金托管费 | 823463.60 | 456001.62 | 604138.86 |
| 卖出回购债券支出 | 6489.90 | 6489.90 | 409792.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6489.90 | 6489.90 | 409792.44 |
| 其他费用小计 | 230281.06 | 119137.09 | 231802.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9704148.41 | -356268.72 | 36562453.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9704148.41 | -356268.72 | 36562453.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9704148.41 | -356268.72 | 36562453.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53628.27 | 34704.26 | 106051.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
