会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2077251.39 | 45401115.73 | 35796180.19 |
| 投资收入 | 786733.20 | 23288514.10 | 14783477.24 |
| 投资收入_股息收入 | 182160.60 | 1125760.77 | 539061.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 604572.60 | 22162753.33 | 14244415.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15632604.86 | 18675975.18 | -2584975.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5899917.09 | 41693041.99 | 12873011.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21532521.95 | -23017066.81 | -15457986.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5899917.09 | 41693041.99 | 12873011.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21532521.95 | -23017066.81 | -15457986.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10512.11 | 3962621.52 | 1604024.92 |
| 其他收入小计 | 66125.49 | 57113.48 | 2990.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 500893.46 | 6220872.08 | 3521047.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 212042.23 | 4414867.79 | 2534588.55 |
| 基金托管费 | 35340.33 | 735811.41 | 422431.51 |
| 卖出回购债券支出 | 5085.72 | 18032.29 | 18032.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5085.72 | 18032.29 | 18032.29 |
| 其他费用小计 | 176965.44 | 368063.15 | 176434.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2578144.85 | 39180243.65 | 32275132.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2578144.85 | 39180243.65 | 32275132.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2578144.85 | 39180243.65 | 32275132.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 260118.89 | 1628649.12 | 529836.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
