会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 476191318.72 | 66543962.29 | 162664107.52 |
| 投资收入 | 75793138.94 | 17008545.54 | 20587899.80 |
| 投资收入_股息收入 | 2575945.43 | 2374416.81 | 2175987.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73217193.51 | 14634128.73 | 18411912.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 243509194.97 | 55427985.23 | 107422228.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 248763292.80 | 55133253.86 | 111845207.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5254097.83 | 294731.37 | -4422978.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 248763292.80 | 55133253.86 | 111845207.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5254097.83 | 294731.37 | -4422978.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9825836.70 | 1070068.76 | 2925051.08 |
| 其他收入小计 | 5083479.45 | 780744.01 | 1708325.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56943227.96 | 12504302.06 | 18225114.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34427579.80 | 6579803.02 | 9799883.77 |
| 基金托管费 | 7650573.29 | 1462178.47 | 1993513.27 |
| 卖出回购债券支出 | 22740.11 | 4746.52 | 65743.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22740.11 | 4746.52 | 65743.48 |
| 其他费用小计 | 300961.61 | 139401.89 | 256724.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 419248090.76 | 54039660.23 | 144438992.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 419248090.76 | 54039660.23 | 144438992.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 419248090.76 | 54039660.23 | 144438992.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1199906.69 | 231855.13 | 379914.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
