会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 31363948.23 | 15411189.08 | 15826900.73 |
投资收入 | 24143467.86 | 11391941.64 | 17075332.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 24143467.86 | 11391941.64 | 17075332.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 850565.60 | 391282.98 | 1480350.02 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 850565.60 | 391282.98 | 1480350.02 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 850565.60 | 391282.98 | 1480350.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10612.17 | 3159.86 | 30687.12 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1587.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7052009.37 | 3547818.78 | 4610560.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 2326697.08 | 1136109.16 | 1487603.61 |
基金托管费 | 465339.48 | 227221.93 | 297520.70 |
卖出回购债券支出 | 3909828.04 | 2015875.86 | 2498025.36 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3909828.04 | 2015875.86 | 2498025.36 |
其他费用小计 | 201510.00 | 99732.86 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24311938.86 | 11863370.30 | 11216340.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24311938.86 | 11863370.30 | 11216340.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24311938.86 | 11863370.30 | 11216340.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 164612.87 | 91234.23 | 123397.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |