会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21826199.81 | 9198848.73 | 22079380.23 |
| 投资收入 | 15474461.78 | 6724734.60 | 18894866.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15474461.78 | 6724734.60 | 18894866.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4962705.00 | 2404536.66 | 3050211.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4962705.00 | 2404536.66 | 3050211.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4962705.00 | 2404536.66 | 3050211.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 292286.61 | 292286.61 | 25820.86 |
| 其他收入小计 | 12268.76 | 7706.13 | 51471.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3592109.09 | 1248219.93 | 4202914.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1284860.11 | 630740.46 | 1285523.00 |
| 基金托管费 | 428286.73 | 210246.81 | 428507.72 |
| 卖出回购债券支出 | 1651042.25 | 294879.80 | 2215144.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1651042.25 | 294879.80 | 2215144.68 |
| 其他费用小计 | 202080.00 | 100302.86 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18234090.72 | 7950628.80 | 17876465.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18234090.72 | 7950628.80 | 17876465.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18234090.72 | 7950628.80 | 17876465.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17547.66 | 9241.39 | 77833.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
