会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 76277841.26 | 31285151.48 | 86209886.79 |
| 投资收入 | 60823009.81 | 29928187.79 | 111299974.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60823009.81 | 29928187.79 | 111299974.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1236658.40 | -328507.82 | 6108903.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1236658.40 | -328507.82 | 6108903.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1236658.40 | -328507.82 | 6108903.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50887.09 | 28594.10 | 461979.89 |
| 其他收入小计 | 463.79 | 151.38 | 2171.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11636009.76 | 4443885.84 | 15390667.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4570741.46 | 2242866.11 | 8442620.14 |
| 基金托管费 | 1523580.40 | 747621.98 | 2814206.74 |
| 卖出回购债券支出 | 4787915.87 | 1079836.45 | 2917598.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4787915.87 | 1079836.45 | 2917598.74 |
| 其他费用小计 | 253916.01 | 124863.35 | 257327.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 64641831.50 | 26841265.64 | 70819218.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 64641831.50 | 26841265.64 | 70819218.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 64641831.50 | 26841265.64 | 70819218.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19507.89 | 8342.00 | 132418.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
