会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40087295.35 | 9696965.22 | 555787.56 |
| 投资收入 | 33435744.92 | 8043905.13 | 641963.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 33435744.92 | 8043905.13 | 641963.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1456151.15 | -815998.80 | 53962.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1456151.15 | -815998.80 | 53962.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1456151.15 | -815998.80 | 53962.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2635944.79 | 357777.05 | 15876.85 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5724990.38 | 1366040.21 | 69319.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1664409.92 | 411130.18 | 33984.17 |
| 基金托管费 | 665763.97 | 164452.06 | 13593.61 |
| 卖出回购债券支出 | 2074524.53 | 339982.67 | 10923.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2074524.53 | 339982.67 | 10923.78 |
| 其他费用小计 | 271356.10 | 103229.87 | 5380.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34362304.97 | 8330925.01 | 486467.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34362304.97 | 8330925.01 | 486467.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34362304.97 | 8330925.01 | 486467.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54019.11 | 15915.64 | 4332.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
