会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50834912.45 | 25426339.66 | 68896522.49 |
| 投资收入 | 48419722.05 | 24056626.70 | 102299505.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48419722.05 | 24056626.70 | 102299505.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 437391.46 | 274769.18 | 3422185.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 437391.46 | 274769.18 | 3422185.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 437391.46 | 274769.18 | 3422185.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35215.24 | 35215.24 | 120042.13 |
| 其他收入小计 | 55.30 | 32.00 | 1524.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9883494.45 | 5275173.84 | 18410885.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3488692.87 | 1713587.16 | 7511072.82 |
| 基金托管费 | 1162897.68 | 571195.78 | 2503690.94 |
| 卖出回购债券支出 | 4993398.66 | 2877391.74 | 8132552.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4993398.66 | 2877391.74 | 8132552.52 |
| 其他费用小计 | 234630.24 | 111324.16 | 234041.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40951418.00 | 20151165.82 | 50485636.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40951418.00 | 20151165.82 | 50485636.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40951418.00 | 20151165.82 | 50485636.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13258.63 | 7772.85 | 48761.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
