会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1786852.77 | 1410336.70 | 2254303.63 |
| 投资收入 | 289385.07 | 151145.25 | 1068223.81 |
| 投资收入_股息收入 | 289384.85 | 151145.16 | 1068215.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.22 | 0.09 | 7.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1127795.17 | 1800265.16 | 1034056.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1127459.26 | 1799929.25 | 1014091.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 335.91 | 335.91 | 19965.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1127459.26 | 1799929.25 | 1014091.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 335.91 | 335.91 | 19965.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 487584.26 | 20378.01 | 178593.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 599813.52 | 299120.59 | 1147315.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 261320.45 | 142485.10 | 544768.71 |
| 基金托管费 | 43553.43 | 23747.53 | 90794.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 78922.02 | 39479.80 | 159200.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1187039.25 | 1111216.11 | 1106988.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1187039.25 | 1111216.11 | 1106988.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1187039.25 | 1111216.11 | 1106988.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6167.40 | 3235.01 | 20814.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
