会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12382665.69 | 23985549.10 | 59263345.89 |
投资收入 | 1078924.74 | 939489.10 | 2673226.22 |
投资收入_股息收入 | 771778.91 | 654918.30 | 2243679.07 |
投资收入_债券利息收入 | 307145.83 | 284570.80 | 429547.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -78926.57 | 9591568.93 | 70289297.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 30383.82 | 9709168.83 | 70274708.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -109310.39 | -117599.90 | 14588.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 30383.82 | 9709168.83 | 70274708.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -109310.39 | -117599.90 | 14588.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 77976.28 | 77976.28 | 525644.92 |
其他收入小计 | 14327.32 | 7805.32 | 64684.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4009461.12 | 3585723.55 | 5138605.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 1140262.00 | 1049620.26 | 1760074.41 |
基金托管费 | 407236.45 | 374864.41 | 628598.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 217020.00 | 112602.56 | 208808.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8373204.57 | 20399825.55 | 54124739.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8373204.57 | 20399825.55 | 54124739.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8373204.57 | 20399825.55 | 54124739.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 67448.16 | 51005.79 | 150544.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |