会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3480262.23 | 7002751.06 | 6727727.03 |
| 投资收入 | 93990.00 | 89990.55 | 39830.64 |
| 投资收入_股息收入 | 93990.00 | 89990.55 | 39830.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -908258.52 | 11747688.13 | 10415083.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -908258.52 | 11747688.13 | 10415083.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -908258.52 | 11747688.13 | 10415083.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 20902.76 | 205135.01 | 140235.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 402391.43 | 1470462.16 | 981063.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 118183.07 | 401679.57 | 224673.71 |
| 基金托管费 | 19697.20 | 66946.59 | 37445.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 83066.77 | 167200.00 | 83244.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3882653.66 | 5532288.90 | 5746663.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3882653.66 | 5532288.90 | 5746663.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3882653.66 | 5532288.90 | 5746663.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118716.78 | 559283.17 | 206889.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
