会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 288698810.33 | 156773010.21 | 339249006.93 |
| 投资收入 | 117656594.27 | 53251614.67 | 123726148.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 117656594.27 | 53251614.67 | 123726148.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9012158.70 | 5121077.33 | 1660230.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9012158.70 | 5121077.33 | 1660230.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9012158.70 | 5121077.33 | 1660230.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 57085595.03 | 43117886.09 | 59667075.38 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73527516.84 | 37413712.63 | 84488220.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28647379.02 | 15680288.58 | 34912299.43 |
| 基金托管费 | 10231206.74 | 5600103.05 | 12468678.52 |
| 卖出回购债券支出 | 9376854.67 | 2310205.83 | 6274476.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9376854.67 | 2310205.83 | 6274476.35 |
| 其他费用小计 | 401186.01 | 201511.63 | 406983.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 215171293.49 | 119359297.58 | 254760786.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 215171293.49 | 119359297.58 | 254760786.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 215171293.49 | 119359297.58 | 254760786.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104944462.33 | 55282432.12 | 154195551.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
