会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51402602.10 | 33841541.99 | 80782550.89 |
| 投资收入 | 12856176.70 | 5763070.54 | 4487840.32 |
| 投资收入_股息收入 | 8322472.99 | 3512013.48 | 1724897.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4533703.71 | 2251057.06 | 2762942.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59937585.91 | 46931989.87 | 69098929.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46008029.53 | 45682953.19 | 65425754.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13929556.38 | 1249036.68 | 3673175.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46008029.53 | 45682953.19 | 65425754.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13929556.38 | 1249036.68 | 3673175.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 205811.77 | 93721.41 | 56102.81 |
| 其他收入小计 | 1361648.45 | 582263.53 | 596546.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12369519.59 | 5446162.42 | 5882254.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8221530.61 | 3724425.08 | 4031192.55 |
| 基金托管费 | 1370255.04 | 620737.49 | 671865.43 |
| 卖出回购债券支出 | 624484.96 | 240782.07 | 151753.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 624484.96 | 240782.07 | 151753.44 |
| 其他费用小计 | 234376.04 | 114369.16 | 216572.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39033082.51 | 28395379.57 | 74900296.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39033082.51 | 28395379.57 | 74900296.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39033082.51 | 28395379.57 | 74900296.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89023.17 | 33478.53 | 38547.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
