会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38069530.60 | 27668024.03 | 56176125.30 |
| 投资收入 | 11328324.76 | 6291668.53 | 3802206.85 |
| 投资收入_股息收入 | 1277939.19 | 578110.75 | 574062.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10050385.57 | 5713557.78 | 3228144.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60697756.31 | 49295114.15 | 8221776.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61038360.03 | 48924221.97 | 7907696.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -340603.72 | 370892.18 | 314080.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61038360.03 | 48924221.97 | 7907696.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -340603.72 | 370892.18 | 314080.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 510890.88 | 194486.98 | 590509.80 |
| 其他收入小计 | 746064.52 | 289464.00 | 1824006.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6744970.09 | 3639287.54 | 3476249.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3101770.35 | 1696967.39 | 1612481.96 |
| 基金托管费 | 1292404.33 | 707069.77 | 671867.45 |
| 卖出回购债券支出 | 48916.73 | 48916.73 | 42953.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 48916.73 | 48916.73 | 42953.42 |
| 其他费用小计 | 253097.23 | 131243.71 | 251462.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31324560.51 | 24028736.49 | 52699875.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31324560.51 | 24028736.49 | 52699875.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31324560.51 | 24028736.49 | 52699875.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 130380.66 | 55750.05 | 196348.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
