会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 161497787.89 | 99215309.63 | 221429016.22 |
| 投资收入 | 11938602.86 | 7136862.15 | 6442099.20 |
| 投资收入_股息收入 | 11371520.34 | 6990750.91 | 5923015.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 567082.52 | 146111.24 | 519083.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160869438.53 | 93484315.03 | 197419212.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160945051.77 | 93490904.24 | 197482232.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -75613.24 | -6589.21 | -63019.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160945051.77 | 93490904.24 | 197482232.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -75613.24 | -6589.21 | -63019.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1666567.37 | 982203.03 | 3020699.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17600115.58 | 7597296.88 | 14854428.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6397374.37 | 2629065.11 | 5838893.72 |
| 基金托管费 | 799671.75 | 328633.08 | 729861.68 |
| 卖出回购债券支出 | 7606.70 | 3397.69 | 57056.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7606.70 | 3397.69 | 57056.96 |
| 其他费用小计 | 314713.55 | 144052.70 | 303131.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 143897672.31 | 91618012.75 | 206574588.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 143897672.31 | 91618012.75 | 206574588.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 143897672.31 | 91618012.75 | 206574588.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 313408.33 | 153984.43 | 318971.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
