会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -447984.37 | -462473.97 | 6097612.50 |
| 投资收入 | 2088616.56 | 1284784.84 | 6020542.62 |
| 投资收入_股息收入 | 77074.65 | 68511.16 | 305555.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2011541.91 | 1216273.68 | 5714987.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3808085.30 | -2523060.95 | -1791063.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3863558.59 | -2249978.42 | 3274173.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55473.29 | -273082.53 | -5065237.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3863558.59 | -2249978.42 | 3274173.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55473.29 | -273082.53 | -5065237.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32820.54 | 8329.72 | 53573.39 |
| 其他收入小计 | 3940.06 | 3940.06 | 7640.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 912744.11 | 544346.18 | 1778846.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 431078.32 | 257076.47 | 938581.50 |
| 基金托管费 | 61582.57 | 36725.18 | 134083.06 |
| 卖出回购债券支出 | 78825.45 | 55256.92 | 244660.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 78825.45 | 55256.92 | 244660.60 |
| 其他费用小计 | 183850.02 | 91256.06 | 184433.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1360728.48 | -1006820.15 | 4318765.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1360728.48 | -1006820.15 | 4318765.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1360728.48 | -1006820.15 | 4318765.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14727.92 | 9368.08 | 32849.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
