会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83815445.99 | 40878665.69 | 129351515.64 |
| 投资收入 | 4184236.69 | 1778534.20 | 3237213.49 |
| 投资收入_股息收入 | 4143026.78 | 1777869.07 | 3236001.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 41209.91 | 665.13 | 1212.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 80613246.91 | 27465685.64 | 129567076.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80601560.69 | 27473677.02 | 129340426.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11686.22 | -7991.38 | 226650.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80601560.69 | 27473677.02 | 129340426.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11686.22 | -7991.38 | 226650.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 699853.70 | 86050.04 | 362482.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10825869.10 | 3483724.82 | 10008485.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4546210.57 | 1467734.49 | 4780737.35 |
| 基金托管费 | 757701.75 | 244622.40 | 796789.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202923.34 | 100613.61 | 202277.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72989576.89 | 37394940.87 | 119343030.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72989576.89 | 37394940.87 | 119343030.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72989576.89 | 37394940.87 | 119343030.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 125330.42 | 42308.48 | 179650.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
