会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1174493.22 | 5934963.33 | 20433329.94 |
投资收入 | 336842.54 | 192959.36 | 508050.31 |
投资收入_股息收入 | 336842.54 | 192959.36 | 315953.76 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 192096.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7776599.77 | 3037408.32 | 11185286.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 7776599.77 | 3037408.32 | 11033045.31 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 152241.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 7776599.77 | 3037408.32 | 11033045.31 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 152241.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 44723.76 |
其他收入小计 | 71167.21 | 63255.15 | 10659.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 938431.75 | 397388.06 | 1093994.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 297701.29 | 147545.46 | 332636.45 |
基金托管费 | 49616.86 | 24590.91 | 55439.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1365.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 1365.28 |
其他费用小计 | 71539.58 | 35731.42 | 164531.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 236061.47 | 5537575.27 | 19339335.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 236061.47 | 5537575.27 | 19339335.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 236061.47 | 5537575.27 | 19339335.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 27599.12 | 13008.86 | 32688.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |