会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64923150.97 | 504847.48 | 11994971.77 |
| 投资收入 | 33785074.56 | 701831.49 | 76544.05 |
| 投资收入_股息收入 | 23106.36 | 22206.36 | 69354.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33761968.20 | 679625.13 | 7189.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1056853.91 | 536364.57 | 11052798.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1327413.91 | 536374.57 | 11057627.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -270560.00 | -10.00 | -4828.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1327413.91 | 536374.57 | 11057627.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -270560.00 | -10.00 | -4828.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 773882.38 | 66420.28 | NaN |
| 其他收入小计 | 28387067.74 | 263384.40 | 309349.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29822275.24 | 892175.14 | 678600.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25110851.41 | 680233.51 | 355559.56 |
| 基金托管费 | 4185141.93 | 113372.25 | 59260.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 89.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 89.54 |
| 其他费用小计 | 52707.13 | 21511.99 | 85571.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35100875.73 | -387327.66 | 11316371.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35100875.73 | -387327.66 | 11316371.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35100875.73 | -387327.66 | 11316371.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2249441.16 | 30215.40 | 12238.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
