会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11428772.38 | 44605428.38 | 22420590.31 |
投资收入 | 17819976.09 | 18817139.47 | 8839506.55 |
投资收入_股息收入 | 1093068.32 | 1546538.70 | 844956.07 |
投资收入_债券利息收入 | 16726907.77 | 17270600.77 | 7994550.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2480788.52 | 9256522.72 | 4629267.45 |
证券_股票买卖价差收入 | -3661614.75 | 17614608.23 | 6595558.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 1180826.23 | -8358085.51 | -1966291.13 |
证券_股票买卖价差收入 | -3661614.75 | 17614608.23 | 6595558.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 1180826.23 | -8358085.51 | -1966291.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 565776.36 | 8572209.65 | 3528697.56 |
其他收入小计 | 60.90 | 2145.32 | 273.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5605903.02 | 12168452.89 | 5289460.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 2187983.97 | 4188918.78 | 1968680.32 |
基金托管费 | 364664.07 | 698153.11 | 328113.38 |
卖出回购债券支出 | 1752333.95 | 2128817.81 | 951766.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1752333.95 | 2128817.81 | 951766.12 |
其他费用小计 | 212952.82 | 432169.65 | 207943.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5822869.36 | 32436975.49 | 17131129.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5822869.36 | 32436975.49 | 17131129.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5822869.36 | 32436975.49 | 17131129.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 60780.78 | 2163326.48 | 2056269.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |