会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -6144415.20 | 1945677.57 | -10779031.94 |
投资收入 | 16970613.60 | 9519179.09 | 19615135.62 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 16970613.60 | 9519179.09 | 19615135.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -28310274.61 | -11714222.21 | -2855660.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -28310274.61 | -11714222.21 | -2855660.44 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -28310274.61 | -11714222.21 | -2855660.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 413871.13 | 50913.65 | 574663.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5358319.28 | 2871535.89 | 5286302.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 4102323.32 | 2199607.28 | 3984225.95 |
基金托管费 | 1025580.86 | 549901.82 | 996056.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 171057.76 | 88878.02 | 239041.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -11502734.48 | -925858.32 | -16065334.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -11502734.48 | -925858.32 | -16065334.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -11502734.48 | -925858.32 | -16065334.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 17704.33 | 10408.68 | 27894.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |