会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1001068.96 | 684402.26 | 3364391.85 |
| 投资收入 | 1427951.81 | 994908.74 | 3352092.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1427951.81 | 994908.74 | 3352092.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1045516.12 | -797391.19 | -799404.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1045516.12 | -797391.19 | -799404.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1045516.12 | -797391.19 | -799404.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 56922.44 | 42712.75 | 113001.76 |
| 其他收入小计 | 31985.20 | 5567.25 | 35717.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 581338.99 | 354802.13 | 1501554.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 186066.46 | 129589.26 | 639519.21 |
| 基金托管费 | 93033.11 | 64794.54 | 319759.55 |
| 卖出回购债券支出 | 79925.11 | 37995.49 | 162688.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 79925.11 | 37995.49 | 162688.99 |
| 其他费用小计 | 181763.89 | 95434.67 | 150966.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 419729.97 | 329600.13 | 1862837.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 419729.97 | 329600.13 | 1862837.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 419729.97 | 329600.13 | 1862837.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23139.24 | 15114.12 | 1509567.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
