会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 315254.69 | 5600816.16 | 34679474.69 |
投资收入 | 293752.81 | 203335.52 | 431789.05 |
投资收入_股息收入 | 291625.03 | 201219.86 | 330066.10 |
投资收入_债券利息收入 | 2127.78 | 2115.66 | 101722.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6502271.80 | 8969794.90 | 30936414.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 6527915.80 | 8995438.90 | 30861924.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -25644.00 | -25644.00 | 74490.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 6527915.80 | 8995438.90 | 30861924.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -25644.00 | -25644.00 | 74490.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8467.25 |
其他收入小计 | 82075.75 | 71241.77 | 83410.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3696564.69 | 1915033.65 | 4413886.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 1067399.34 | 555665.85 | 1271061.22 |
基金托管费 | 177899.93 | 92611.02 | 211843.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 162910.16 | 101399.48 | 165378.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3381310.00 | 3685782.51 | 30265587.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3381310.00 | 3685782.51 | 30265587.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3381310.00 | 3685782.51 | 30265587.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55742.62 | 27130.14 | 55216.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |