会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66411251.15 | 27662492.08 | 37628867.07 |
| 投资收入 | 49487490.55 | 22897719.01 | 52016587.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 49487490.55 | 22897719.01 | 52016587.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3826122.18 | -7462403.83 | 10914215.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3826122.18 | -7462403.83 | 10914215.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3826122.18 | -7462403.83 | 10914215.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18733.78 | 18733.78 | 153762.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10228897.21 | 4044628.48 | 9395077.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3845719.63 | 1891674.90 | 3839935.69 |
| 基金托管费 | 1281906.57 | 630558.26 | 1279978.57 |
| 卖出回购债券支出 | 4782932.60 | 1365268.36 | 3972736.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4782932.60 | 1365268.36 | 3972736.96 |
| 其他费用小计 | 247200.00 | 122738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56182353.94 | 23617863.60 | 28233789.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56182353.94 | 23617863.60 | 28233789.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56182353.94 | 23617863.60 | 28233789.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 123209.07 | 48508.75 | 67532.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
