会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40021063.88 | 27721013.87 | 91016063.54 |
投资收入 | 15621484.40 | 7485085.11 | 20194892.66 |
投资收入_股息收入 | 1593207.93 | 668336.42 | 2839905.99 |
投资收入_债券利息收入 | 14028276.47 | 6816748.69 | 17354986.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 32247704.83 | 29632800.83 | 81358773.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 31670230.78 | 30599969.62 | 83847706.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 577474.05 | -967168.79 | -2488933.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 31670230.78 | 30599969.62 | 83847706.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 577474.05 | -967168.79 | -2488933.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 909378.36 | 458765.92 | 626750.43 |
其他收入小计 | 182316.68 | 72375.87 | 598044.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10407584.99 | 3799910.11 | 6768817.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 4044590.21 | 1867718.82 | 3918403.05 |
基金托管费 | 674098.38 | 311286.47 | 653067.26 |
卖出回购债券支出 | 295535.95 | 117831.56 | 324745.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 295535.95 | 117831.56 | 324745.12 |
其他费用小计 | 214382.09 | 105118.75 | 208146.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29613478.89 | 23921103.76 | 84247246.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29613478.89 | 23921103.76 | 84247246.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29613478.89 | 23921103.76 | 84247246.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 191573.35 | 83402.23 | 174544.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |