会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 423099571.56 | 196747111.98 | 379919713.41 |
| 投资收入 | 236171814.91 | 113351046.20 | 178814584.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 236171814.91 | 113351046.20 | 178814584.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3226993.62 | 936470.61 | 7074419.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3226993.62 | 936470.61 | 7074419.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3226993.62 | 936470.61 | 7074419.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61506593.83 | 22382647.95 | 81351018.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 108508111.82 | 50029789.81 | 105557724.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50608973.52 | 23212917.51 | 47681676.72 |
| 基金托管费 | 7668026.34 | 3517108.75 | 7224496.35 |
| 卖出回购债券支出 | 11488352.79 | 5517794.37 | 14162721.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11488352.79 | 5517794.37 | 14162721.42 |
| 其他费用小计 | 353503.10 | 171005.76 | 301447.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 314591459.74 | 146717322.17 | 274361988.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 314591459.74 | 146717322.17 | 274361988.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 314591459.74 | 146717322.17 | 274361988.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122194169.20 | 60076947.22 | 108859770.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
