会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7906764.43 | 7031271.55 | 17194474.63 |
| 投资收入 | 180140.78 | 28027.42 | 198728.41 |
| 投资收入_股息收入 | 113965.58 | 27990.41 | 165289.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 66175.20 | 37.01 | 33439.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -959501.53 | 1918793.97 | 15110768.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -972937.21 | 1907338.29 | 15127212.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13435.68 | 11455.68 | -16443.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -972937.21 | 1907338.29 | 15127212.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13435.68 | 11455.68 | -16443.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 779.69 |
| 其他收入小计 | 2472991.72 | 107941.59 | 195743.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2223552.02 | 213625.83 | 664556.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1261808.34 | 112686.94 | 393922.16 |
| 基金托管费 | 210301.38 | 18781.15 | 65653.60 |
| 卖出回购债券支出 | 14420.75 | NaN | 4787.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14420.75 | NaN | 4787.81 |
| 其他费用小计 | 83021.62 | 20680.79 | 32527.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10130316.45 | 6817645.72 | 16529917.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10130316.45 | 6817645.72 | 16529917.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10130316.45 | 6817645.72 | 16529917.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22009.51 | 2493.67 | 7340.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
