会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 134479.73 | -3210544.23 | 13660974.80 |
| 投资收入 | 3943782.49 | 2663128.08 | 16147670.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3943782.49 | 2663128.08 | 16147670.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15726022.86 | -14927332.43 | 10942466.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -87365.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15726022.86 | -14927332.43 | 11029832.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -87365.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15726022.86 | -14927332.43 | 11029832.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 105780.81 | 74330.67 | 73098.23 |
| 其他收入小计 | 10577.10 | 10577.10 | 10531.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1497429.29 | 1123475.95 | 5400919.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 614311.60 | 415550.47 | 1648536.50 |
| 基金托管费 | 175517.54 | 118728.74 | 471010.41 |
| 卖出回购债券支出 | 459452.44 | 452880.74 | 2938497.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 459452.44 | 452880.74 | 2938497.17 |
| 其他费用小计 | 202464.74 | 106745.27 | 217732.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1362949.56 | -4334020.18 | 8260055.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1362949.56 | -4334020.18 | 8260055.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1362949.56 | -4334020.18 | 8260055.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70245.61 | 46468.06 | 94178.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
