会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1001622282.14 | -305196892.48 | 718094988.24 |
投资收入 | 14553705.04 | 12033342.21 | 2720373.85 |
投资收入_股息收入 | 14549562.22 | 12029860.11 | 2720228.82 |
投资收入_债券利息收入 | 4142.82 | 3482.10 | 145.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 500913141.88 | -76388425.84 | 179177629.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 496693232.21 | -76388425.84 | 179047233.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 4219909.67 | NaN | 130396.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 496693232.21 | -76388425.84 | 179047233.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 4219909.67 | NaN | 130396.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 49020276.13 | 19117309.40 | 15815101.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 101381905.01 | 42293731.90 | 26154397.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 67900358.80 | 30359414.89 | 17201178.86 |
基金托管费 | 11316726.44 | 5059902.50 | 2866863.17 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 238667.63 | 105620.41 | 209464.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 900240377.13 | -347490624.38 | 691940591.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 900240377.13 | -347490624.38 | 691940591.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 900240377.13 | -347490624.38 | 691940591.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1053891.67 | 479383.18 | 352000.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |