会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119314566.49 | 73522078.62 | 137595213.01 |
| 投资收入 | 45193101.15 | 27684089.73 | 53022768.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 45193101.15 | 27684089.73 | 53022768.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2126885.36 | 1759293.38 | 3402684.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2126885.36 | 1759293.38 | 3402684.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2126885.36 | 1759293.38 | 3402684.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37807662.80 | 21826125.33 | 35895666.66 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10432731.71 | 6323247.84 | 15808329.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6722169.09 | 3972925.37 | 7879152.69 |
| 基金托管费 | 2240723.14 | 1324308.54 | 2626384.19 |
| 卖出回购债券支出 | 1112853.84 | 841480.16 | 4782090.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1112853.84 | 841480.16 | 4782090.32 |
| 其他费用小计 | 246454.45 | 120184.83 | 303248.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108881834.78 | 67198830.78 | 121786883.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108881834.78 | 67198830.78 | 121786883.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108881834.78 | 67198830.78 | 121786883.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34106455.13 | 22172108.13 | 45172319.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
