会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 214795862.08 | 47992609.27 | 78114383.71 |
| 投资收入 | 116473217.11 | 34797440.49 | 102665738.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 116473217.11 | 34797440.49 | 102665738.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50065677.46 | 2030501.24 | -1969782.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122088.34 | 605566.65 | -7160871.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49943589.12 | 1424934.59 | 5191088.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122088.34 | 605566.65 | -7160871.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49943589.12 | 1424934.59 | 5191088.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 806279.12 | 687568.27 | 298516.81 |
| 其他收入小计 | 920007.97 | 412904.02 | 1057641.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 39836030.71 | 10778553.07 | 32320023.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19933436.39 | 6119288.85 | 15509036.32 |
| 基金托管费 | 4271450.64 | 1311276.17 | 3323365.00 |
| 卖出回购债券支出 | 12949215.79 | 2543200.94 | 10202010.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12949215.79 | 2543200.94 | 10202010.55 |
| 其他费用小计 | 333470.19 | 156218.04 | 320718.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 174959831.37 | 37214056.20 | 45794360.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 174959831.37 | 37214056.20 | 45794360.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 174959831.37 | 37214056.20 | 45794360.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 495158.18 | 149156.09 | 411629.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
