会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46339167.84 | 19316245.87 | 56422939.86 |
| 投资收入 | 28337235.58 | 10555569.68 | 25817582.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28337235.58 | 10555569.68 | 25817582.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 669714.12 | 371520.92 | -290950.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 669714.12 | 371520.92 | -290950.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 669714.12 | 371520.92 | -290950.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12818774.90 | 4847768.02 | 21769152.95 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9206166.84 | 4157116.29 | 13421189.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4321635.86 | 1714181.27 | 5295162.56 |
| 基金托管费 | 1382923.41 | 548537.98 | 1694451.95 |
| 卖出回购债券支出 | 1224991.98 | 606461.73 | 942392.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1224991.98 | 606461.73 | 942392.46 |
| 其他费用小计 | 318010.38 | 154916.74 | 307528.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37133001.00 | 15159129.58 | 43001750.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37133001.00 | 15159129.58 | 43001750.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37133001.00 | 15159129.58 | 43001750.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4513443.24 | 3541387.25 | 8735574.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
