会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6507517.02 | -3320948.84 | 38823698.97 |
| 投资收入 | 736636.60 | 538065.43 | 40826524.58 |
| 投资收入_股息收入 | 687438.04 | 490001.40 | 483227.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49198.56 | 48064.03 | 40343296.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4497442.08 | -933652.04 | -20588581.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4443261.26 | -1009532.18 | -4462423.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -54180.82 | 75880.14 | -16126158.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4443261.26 | -1009532.18 | -4462423.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -54180.82 | 75880.14 | -16126158.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38902.91 | 38902.91 | 2576478.54 |
| 其他收入小计 | 104713.97 | 103890.96 | 783339.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1075612.66 | 652244.71 | 18894403.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 581113.65 | 360818.01 | 15073055.78 |
| 基金托管费 | 96852.26 | 60136.33 | 2512175.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 346001.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 346001.79 |
| 其他费用小计 | 294325.86 | 163732.49 | 366392.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7583129.68 | -3973193.55 | 19929295.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7583129.68 | -3973193.55 | 19929295.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7583129.68 | -3973193.55 | 19929295.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80878.46 | 59068.98 | 7640756.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
