会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7702767.23 | 7152749.84 | 23498536.10 |
| 投资收入 | 5156843.46 | 4756805.98 | 13107356.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5156843.46 | 4756805.98 | 13107356.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2868.70 | -12332.34 | 19740.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2868.70 | -12332.34 | 19740.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2868.70 | -12332.34 | 19740.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 403556.66 | 384308.44 | 1999156.72 |
| 其他收入小计 | 12720.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1084303.39 | 976694.23 | 3033344.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 571831.14 | 512920.77 | 1744101.01 |
| 基金托管费 | 88873.03 | 79078.90 | 264257.71 |
| 卖出回购债券支出 | 293292.83 | 292438.47 | 535217.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 293292.83 | 292438.47 | 535217.98 |
| 其他费用小计 | 107592.88 | 73146.16 | 426200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6618463.84 | 6176055.61 | 20465191.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6618463.84 | 6176055.61 | 20465191.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6618463.84 | 6176055.61 | 20465191.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2132515.81 | 2023967.76 | 8372282.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
