会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 152917690.55 | 65928246.14 | 104799500.59 |
| 投资收入 | 89029139.10 | 36511150.27 | 68715978.85 |
| 投资收入_股息收入 | 176641.71 | 131482.11 | 344307.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 88852497.39 | 36379668.16 | 68371671.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5058597.74 | -26456373.83 | 21194643.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29911622.43 | 7800354.62 | 21464645.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34970220.17 | -34256728.45 | -270001.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29911622.43 | 7800354.62 | 21464645.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34970220.17 | -34256728.45 | -270001.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32498376.85 | 9890988.54 | 21221614.77 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47745003.82 | 23355435.17 | 46875536.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36826556.22 | 18104442.00 | 36104117.07 |
| 基金托管费 | 5523983.43 | 2715666.32 | 5415617.50 |
| 卖出回购债券支出 | 14536.58 | NaN | 2888.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14536.58 | NaN | 2888.89 |
| 其他费用小计 | 473922.34 | 222791.40 | 426110.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105172686.73 | 42572810.97 | 57923963.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105172686.73 | 42572810.97 | 57923963.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105172686.73 | 42572810.97 | 57923963.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31490608.43 | 24214163.28 | 4539582.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
