会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 399905883.65 | 123908026.04 | 42018980.23 |
| 投资收入 | 235636138.93 | 76588144.55 | 25908036.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 235636138.93 | 76588144.55 | 25908036.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1955899.40 | 427216.20 | 2101286.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1955899.40 | 427216.20 | 2101286.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1955899.40 | 427216.20 | 2101286.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41206497.24 | 15918252.37 | 13148926.09 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59189440.06 | 23854211.98 | 7810375.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34696028.70 | 12278854.93 | 4981954.15 |
| 基金托管费 | 8366789.68 | 3493491.00 | 1509683.09 |
| 卖出回购债券支出 | 14111479.83 | 7397492.90 | 722129.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14111479.83 | 7397492.90 | 722129.95 |
| 其他费用小计 | 354672.28 | 166059.27 | 280436.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 340716443.59 | 100053814.06 | 34208605.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 340716443.59 | 100053814.06 | 34208605.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 340716443.59 | 100053814.06 | 34208605.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116615124.19 | 28367333.73 | 820146.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
