会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 132578847.98 | 60950841.00 | 273697315.04 |
| 投资收入 | 77572736.55 | 39840647.83 | 63623323.12 |
| 投资收入_股息收入 | 4092137.86 | 1650165.32 | 1935492.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73480598.69 | 38190482.51 | 61687831.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 90387963.83 | 75271256.18 | 121964496.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104085328.00 | 82402199.33 | 119178475.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13697364.17 | -7130943.15 | 2786021.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104085328.00 | 82402199.33 | 119178475.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13697364.17 | -7130943.15 | 2786021.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6419675.18 | 6111404.41 | 28201576.55 |
| 其他收入小计 | 2407681.08 | 1573312.64 | 5272093.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29903872.56 | 16779865.12 | 38180396.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17505601.50 | 10095388.46 | 22573085.35 |
| 基金托管费 | 4376400.38 | 2523847.10 | 5643271.33 |
| 卖出回购债券支出 | 1180248.65 | 41940.85 | 2486.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1180248.65 | 41940.85 | 2486.23 |
| 其他费用小计 | 255374.41 | 126850.39 | 278216.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 102674975.42 | 44170975.88 | 235516918.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 102674975.42 | 44170975.88 | 235516918.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 102674975.42 | 44170975.88 | 235516918.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 622332.84 | 525951.03 | 1760564.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
