会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -142624.65 | 17404858.78 | 13666510.40 |
| 投资收入 | 568537.12 | 6173094.41 | 4069015.03 |
| 投资收入_股息收入 | 39840.84 | 582059.93 | 420549.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 528696.28 | 5591034.48 | 3648465.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1535651.28 | 6446952.37 | 3666292.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1535911.12 | 4921521.95 | 1972966.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259.84 | 1525430.42 | 1693326.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1535911.12 | 4921521.95 | 1972966.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 259.84 | 1525430.42 | 1693326.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 98902.22 | 1317794.64 | 655346.72 |
| 其他收入小计 | 74875.85 | 228.20 | 85.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 412166.57 | 5007521.54 | 3544598.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 122636.07 | 1255015.42 | 852848.16 |
| 基金托管费 | 30659.00 | 313753.89 | 213212.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 304956.01 | 194366.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 304956.01 | 194366.62 |
| 其他费用小计 | 93662.04 | 186979.92 | 92831.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -554791.22 | 12397337.24 | 10121911.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -554791.22 | 12397337.24 | 10121911.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -554791.22 | 12397337.24 | 10121911.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17686.81 | 143521.63 | 91143.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
