会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38147491.42 | 20352920.99 | 75214822.98 |
投资收入 | 6919372.76 | 4122533.64 | 4446322.99 |
投资收入_股息收入 | 6465865.32 | 3732642.39 | 4262990.95 |
投资收入_债券利息收入 | 453507.44 | 389891.25 | 183332.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 85621255.35 | 60996046.80 | 136529188.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 86132460.88 | 60984477.06 | 136537606.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -511205.53 | 11569.74 | -8417.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 86132460.88 | 60984477.06 | 136537606.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -511205.53 | 11569.74 | -8417.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 789995.32 | 673289.28 | 303891.08 |
其他收入小计 | 702635.76 | 283383.18 | 373186.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23087518.54 | 12605345.92 | 17293849.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 11096105.90 | 5820991.42 | 7725493.54 |
基金托管费 | 2025844.36 | 1173286.73 | 1264794.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 260228.71 | 128748.90 | 238730.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15059972.88 | 7747575.07 | 57920973.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15059972.88 | 7747575.07 | 57920973.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15059972.88 | 7747575.07 | 57920973.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3104909.99 | 1617343.56 | 2288317.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |