嘉实价值增强混合(002221)
嘉实价值增强混合(002221)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 138231.68 | 70342835.62 | 33131515.90 |
投资收入 | 445805.70 | 27480684.61 | 11823586.97 |
投资收入_股息收入 | -2520.48 | 2620440.65 | 1317136.62 |
投资收入_债券利息收入 | 448326.18 | 24860243.96 | 10506450.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1393334.14 | 39358824.71 | 4999764.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 1346510.28 | 41306805.69 | 4415103.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 46823.86 | -1947980.98 | 584660.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 1346510.28 | 41306805.69 | 4415103.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 46823.86 | -1947980.98 | 584660.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 213004.48 | 1723862.65 | 1275844.64 |
其他收入小计 | 338.04 | 589.28 | 74.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 289580.07 | 10708603.39 | 5236452.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 118351.38 | 4992343.25 | 2829426.32 |
基金托管费 | 19725.18 | 832057.25 | 471571.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | 3756063.78 | 1564436.64 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 3756063.78 | 1564436.64 |
其他费用小计 | 138072.96 | 475876.81 | 241580.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -151348.39 | 59634232.23 | 27895063.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -151348.39 | 59634232.23 | 27895063.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -151348.39 | 59634232.23 | 27895063.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56197.39 | 188762.35 | 102121.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |