会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50975346.35 | 25767347.60 | 65553455.06 |
投资收入 | 20359070.87 | 8880636.71 | 6850821.76 |
投资收入_股息收入 | 1632407.90 | 885416.51 | 1208098.48 |
投资收入_债券利息收入 | 18726662.97 | 7995220.20 | 5642723.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 39948254.08 | 25924930.30 | 49325322.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 40332656.91 | 25803350.87 | 49561739.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -384402.83 | 121579.43 | -236417.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 40332656.91 | 25803350.87 | 49561739.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -384402.83 | 121579.43 | -236417.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2210823.37 | 820161.77 | 648706.60 |
其他收入小计 | 345612.07 | 46219.98 | 32806.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7567380.69 | 3205834.52 | 5873334.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 4923772.39 | 2027009.14 | 3664052.33 |
基金托管费 | 820628.77 | 337834.88 | 610675.49 |
卖出回购债券支出 | 9446.68 | 8317.91 | 127681.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9446.68 | 8317.91 | 127681.48 |
其他费用小计 | 247996.83 | 121386.03 | 246639.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43407965.66 | 22561513.08 | 59680120.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43407965.66 | 22561513.08 | 59680120.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43407965.66 | 22561513.08 | 59680120.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 246613.73 | 80958.33 | 119940.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |